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五种止损方法,有效截断亏损

2019-05-09 11:27来源:www.bflai.com 点击:
  金融市场唯一不变的就是一直在变,谁也无法准确地预测未来的市场行情,这就决定了我们要“小心驶得万年船”,在投资心态上要更加稳健才行。而“止损”这波儿操作,正是在本质上对不确定性的承认、对市场敬畏与尊重的具体体现。关于止损,我们总是说得多,做得少……

  止损——也俗称“割肉”。指的是在投资过程中如若发生亏损现象,并且触达了“预警线”时,所做出的果断收手撤离,避免造成更大损失的策略性行为。止损的目的就在于当投资失误时,我们能够把本金的损失降到最低。而投资之所以与赌博不同,关键就在于前者可以通过止损,把投资损失限制在一定范围之内,使得以更小的代价去博取较大的收益成为可能。

  一、关于止损,请谨记两个关键点

  1、一定要设定止损点

  任何投资都是有风险的,没有稳赚不赔的买卖,所以投资时要时刻提高风险意识,永远不要开启一个没有设定止损的交易。而最基本的风险意识就是在投资之前首先确定自己的亏损底线,也就是设定止损点。

  2、坚持预设的止损点

  设定止损点之后,就要果断严格地去执行,不要对自己的选择太过于自信。快速地纠正错误,承认自己判断上的失误,也是一名合格投资者所应该具备的良好素养。要严于律己,千万不要心存侥幸。

  二、关于止损,应掌握三个小技巧

  1、组合止损

  “不要把鸡蛋放在一个篮子里”,所以很多投资者都在做分散投资、组合投资,以规避风险,比如投资基金。这也就决定了我们在考虑止损时的关注点,不应再局限于单一的产品上,而是要更多地考虑如何在激进型、稳健型及保守型的基金产品组合风格上进行合理地转换与布局。在我们的风险承受能力发生变化时,就应该主动迅速地做出调整,而不是固守在原来的基金产品组合上。

  2、品种止损

  不同类型的理财产品都具有不同的止损“套路”。比如,股票型基金产品的止损一定要紧跟经济周期的变化,只有在经济高涨期止损,才能起到有效避险的作用。而债券型基金产品止损的关键,则是一定要考虑货币政策的变化。而如果是货币基金,一般长期持有的话,会有第三方机构做担保,就不用担心止损的问题,而更多的是看重其资金的流动性。

  3、理念止损

  在投资过程中,我们应该始终树立正确的理财观,坚持长期投资、价值投资、分散投资以及理性投资,避免频繁操作、追涨杀跌等不合理行为的产生。

  三、关于止损,学会常见的五种方法

  1、趋势线止损法

  在一只股票呈现上升趋势时,连接两个底部可形成一条趋势线。如果股票跌破了这条趋势线,则可能需要止损“割肉”;相反,就可以一直持有。

  2、K线形态止损法

  K线形态在实际交易过程中是经常被用到的,K线形态通常被用于右侧交易,也就是我们常说的顺势交易。而当k线形态的颈线或趋势线被跌破之后,就需要考虑止损了。

  3、移动均线止损法

  就是根据短期、中期或者长期这样不同的操作周期,可以把止损位放在5日、20日或者120日的不同均线下,一旦跌破移动均线,就考虑止损撤退。

  4、定额止损法

  最简单的止损法,无需考虑行情变化,完全根据自身的风险承受能力与心理承受力,在动态波动中找寻平衡点,再根据自身经验自定义止损比例。比较适合新手止损或是在风险较高的市场进行投资。

  5、无条件止损法

  在基本面趋于恶化时,就会出现难以扭转的困难局面,这时应当机立断,清仓出局;在高价圈频繁止损,在低价圈减少止损或不止损,而在中价圈就根据市场的波动趋势随机应变。

  最后,我们用著名的“鳄鱼法则”来诠释止损的重要性,其原意是:“如果一只鳄鱼咬住了你的脚,而你却尝试用手去协助挣脱,那么鳄鱼就会同时咬住你的手和脚。而且你越是挣扎,被咬住的部分就会越多。所以,一旦鳄鱼咬住了你的脚,你唯一的生路就是牺牲掉这只脚,并以最快的速度逃离。”

  其影射的投资心态就是:在投资过程中,如果你发现自己的交易已经偏离了市场方向,则必须要立即止损,不要有任何迟疑,不能存有任何的侥幸心理。
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